The NAV return is the change in the net asset value of a mutual fund or ETF over a given time period. The NAV return of a mutual fund is one measure of return and can be different than the total return or the market return that investors realize because these products can trade at a premium or discount in the market to the fund's computed NAV.
بازده خالص ارزش دارایی، تغییر در خالص ارزش دارایی یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق قابل معامله در بورس در دوره زمانی معین است. بازده خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک یک معیار بازده است که می‌تواند متفاوت از بازده کل یا بازده بازاری باشد که سرمایه گذاران تشخیص می دهند زیرا این محصولات می‌توانند در بازار با صرف فروش یا تخفیف در مقایسه با خالص ارزش دارایی صندوق، معامله شوند.